AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,701,927 | 64,472,374 |
| 投資証券 | 3,622,447,603 | 2,900,786,508 |
| 未収利息 | 75 | 52 |
| 流動資産合計 | 3,714,149,605 | 2,965,258,934 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,714,149,605 | 2,965,258,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,577,735 | 14,491,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,197 | 877,074 |
| 未払委託者報酬 | 32,740,715 | 21,049,907 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 54,365,147 | 37,100,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,365,147 | 37,100,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,951,868,898 | 4,762,725,985 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,292,084,440 | -1,834,567,604 |
| （分配準備積立金） | 112,710,605 | 94,812,993 |
| 元本等合計 | 3,659,784,458 | 2,928,158,381 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,659,784,458 | 2,928,158,381 |
| 負債純資産合計 | 3,714,149,605 | 2,965,258,934 |
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