AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| コール・ローン | 53,777,435 | 48,384,353 |
| 投資証券 | 2,601,622,224 | 1,974,393,752 |
| 未収利息 | 44 | 13 |
| 流動資産計 | 2,655,399,703 | 2,034,778,118 |
| 資産の部合計 | 2,655,399,703 | 2,034,778,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,592,875 | 16,230,184 |
| 未払受託者報酬 | 705,415 | 652,258 |
| 未払委託者報酬 | 16,929,806 | 15,653,990 |
| その他未払費用 | 682,500 | 702,000 |
| 流動負債計 | 22,910,596 | 33,238,432 |
| 負債の部合計 | 22,910,596 | 33,238,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,323,379,964 | -1,478,762,671 |
| （分配準備積立金） | 99,151,664 | 89,459,886 |
| 元本 | 3,955,869,071 | 3,480,302,357 |
| 元本等合計 | 2,632,489,107 | 2,001,539,686 |
| 純資産の部合計 | 2,632,489,107 | 2,001,539,686 |
| 負債・純資産合計 | 2,655,399,703 | 2,034,778,118 |
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