AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,384,353 | 38,281,952 |
| 投資証券 | 1,974,393,752 | 1,810,316,755 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 13 | 10 |
| 流動資産計 | 2,034,778,118 | 1,861,598,717 |
| 資産の部合計 | 2,034,778,118 | 1,861,598,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,230,184 | 12,190,825 |
| 未払受託者報酬 | 652,258 | 521,653 |
| 未払委託者報酬 | 15,653,990 | 12,519,544 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 33,238,432 | 25,934,022 |
| 負債の部合計 | 33,238,432 | 25,934,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,480,302,357 | 3,195,579,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,478,762,671 | -1,359,914,756 |
| （分配準備積立金） | 89,459,886 | 89,938,526 |
| 元本等合計 | 2,001,539,686 | 1,835,664,695 |
| 純資産の部合計 | 2,001,539,686 | 1,835,664,695 |
| 負債・純資産合計 | 2,034,778,118 | 1,861,598,717 |
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