AAMブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,281,952 | 25,645,899 |
| 投資証券 | 1,810,316,755 | 1,046,618,539 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 1,861,598,717 | 1,079,264,445 |
| 資産の部合計 | 1,861,598,717 | 1,079,264,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,190,825 | 8,826,286 |
| 未払受託者報酬 | 521,653 | 375,128 |
| 未払委託者報酬 | 12,519,544 | 9,002,985 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 25,934,022 | 18,906,399 |
| 負債の部合計 | 25,934,022 | 18,906,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,195,579,451 | 2,701,164,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,359,914,756 | -1,640,806,213 |
| （分配準備積立金） | 89,938,526 | 82,929,638 |
| 元本等合計 | 1,835,664,695 | 1,060,358,046 |
| 純資産の部合計 | 1,835,664,695 | 1,060,358,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,598,717 | 1,079,264,445 |
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