有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・エクイティ・ファンド	35,710,541	54.91	1,960,919,372	58.9075	2,103,618,693	97.97
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	136,947.21	13,694,769	136,956.72	13,695,672	0.64

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・グローバル・ブラジル・エクイティ・ファンド」につきましては、数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合 計	98.61

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。