有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月末日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	数量*	帳簿価額 単価 (円)*	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)*	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・グローバル・ブラジル・エクイティ・ファンド	19,917,118	54.12	1,077,914,426	55.86	1,112,705,647	97.44
ルクセンブルグ	投資証券	アバディーン・ リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	128,918.09	12,891,809	128,982.03	12,898,203	1.13

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
* 「アバディーン・グローバル・ブラジル・エクイティ・ファンド」につきましては、数量の記載を1,000倍に、帳簿価額単価および評価額単価の記載を1,000分の1に表示しております。
(種類別投資比率)

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.57
合 計	98.57

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。