- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】(平成27年6月末日現在)
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,736,328,912 | 98.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 25,713,100 | 1.46 | |
| 合計(純資産総額) | 1,762,042,012 | 100.00 | |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。