- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
(平成28年6月末日現在)
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年6月末日現在)
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,103,485,463 | 99.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,004,222 | 0.90 | |
| 合計(純資産総額) | 1,113,489,685 | 100.00 | |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。