CA世界環境力株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月1日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月3日-平成21年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月2日 | 2009年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,002,702 | 3,659,105 |
| 親投資信託受益証券 | 205,227,217 | 109,860,121 |
| 未収利息 | 54 | 5 |
| 流動資産合計 | 210,229,973 | 113,519,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 210,229,973 | 113,519,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 53,672 | 35,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,473 | 1,028,541 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 2,010,145 | 1,464,011 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,010,145 | 1,464,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,271,609 | 275,970,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,051,781 | -163,915,494 |
| （分配準備積立金） | 1,194,193 | 1,331,096 |
| 元本等合計 | 208,219,828 | 112,055,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 208,219,828 | 112,055,220 |
| 負債純資産合計 | 210,229,973 | 113,519,231 |
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