CA世界環境力株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月1日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月3日-平成21年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2009年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,659,105 | 3,468,144 |
| 親投資信託受益証券 | 109,860,121 | 167,610,475 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 113,519,231 | 171,078,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 113,519,231 | 171,078,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 35,470 | 38,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,541 | 1,128,756 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,464,011 | 1,567,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,464,011 | 1,567,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,970,714 | 309,864,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,915,494 | -140,353,906 |
| （分配準備積立金） | 1,331,096 | 3,483,007 |
| 元本等合計 | 112,055,220 | 169,510,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 112,055,220 | 169,510,941 |
| 負債純資産合計 | 113,519,231 | 171,078,623 |
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