CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 219,399,935 | － |
| コール・ローン | － | 233,179,100 |
| 社債券 | 6,583,549,400 | 4,534,709,480 |
| 未収利息 | － | 319 |
| その他未収収益 | 1,273,915 | 3,887,129 |
| 流動資産合計 | 6,804,223,250 | 4,771,776,028 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,804,223,250 | 4,771,776,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,496,914 | 133,402,503 |
| 未払受託者報酬 | 551,829 | 557,454 |
| 未払委託者報酬 | 27,039,239 | 27,315,834 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 161,387,982 | 161,575,791 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,387,982 | 161,575,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,026,153,401 | 7,021,184,412 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -383,318,133 | -2,410,984,175 |
| 元本等合計 | 6,642,835,268 | 4,610,200,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,642,835,268 | 4,610,200,237 |
| 負債純資産合計 | 6,804,223,250 | 4,771,776,028 |
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