CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,179,100 | 100,621,882 |
| 社債券 | 4,534,709,480 | 4,971,267,840 |
| 未収利息 | 319 | 137 |
| その他未収収益 | 3,887,129 | － |
| 流動資産合計 | 4,771,776,028 | 5,071,889,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,771,776,028 | 5,071,889,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,402,503 | 14,023,187 |
| 未払受託者報酬 | 557,454 | － |
| 未払委託者報酬 | 27,315,834 | － |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 161,575,791 | 14,323,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,575,791 | 14,323,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,021,184,412 | 7,011,593,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,410,984,175 | -1,954,027,043 |
| 元本等合計 | 4,610,200,237 | 5,057,566,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,610,200,237 | 5,057,566,672 |
| 負債純資産合計 | 4,771,776,028 | 5,071,889,859 |
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