CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月12日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,621,882 | 114,202,543 |
| 社債券 | 4,971,267,840 | 5,666,285,640 |
| 未収利息 | 137 | 156 |
| 流動資産合計 | 5,071,889,859 | 5,780,488,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,071,889,859 | 5,780,488,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,023,187 | 13,997,187 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,323,187 | 14,297,187 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,323,187 | 14,297,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,011,593,715 | 6,998,593,715 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,954,027,043 | -1,232,402,563 |
| 元本等合計 | 5,057,566,672 | 5,766,191,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,057,566,672 | 5,766,191,152 |
| 負債純資産合計 | 5,071,889,859 | 5,780,488,339 |
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