UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07ー12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,885,758,896 | 1,676,117,681 |
| 国債証券 | 4,499,705,624 | 3,999,466,692 |
| 派生商品評価勘定 | － | 125,828,850 |
| 未収利息 | 2,583 | 2,296 |
| 流動資産合計 | 6,385,467,103 | 5,801,415,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,385,467,103 | 5,801,415,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,261,575 | － |
| 前受金 | 14,333,000 | 5,862,000 |
| 未払解約金 | 4,744,979 | 11,529,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,067 | 2,264,038 |
| 未払委託者報酬 | 19,148,083 | 17,788,462 |
| その他未払費用 | 490,177 | 445,760 |
| 流動負債合計 | 130,414,881 | 37,889,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,414,881 | 37,889,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,962,063,878 | 10,850,043,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,707,011,656 | -5,086,516,837 |
| 元本等合計 | 6,255,052,222 | 5,763,526,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,255,052,222 | 5,763,526,199 |
| 負債純資産合計 | 6,385,467,103 | 5,801,415,519 |
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