UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバ…

UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07ー12 1年半判定の財務状況

財務状況

2012年9月10日 9:11
(個別) 資産 9.15%減 58億141万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/12	14,924,021,282	12,730,133,742
2009/06	15,434,696,530	15,290,250,053
2009/12	13,937,756,641	13,289,692,118
2010/06	11,679,817,882	10,423,502,106
2010/12	9,805,165,060	9,720,483,410
2011/06	7,862,877,684	7,772,282,217
2011/12	6,385,467,103	6,255,052,222
2012/06	5,801,415,519	5,763,526,199

財務推移

資産

2008年12月（個）: 149億2402万
2009年6月（個） +3.42%: 154億3469万
2009年12月（個） -9.7%: 139億3775万
2010年6月（個） -16.2%: 116億7981万
2010年12月（個） -16.05%: 98億516万
2011年6月（個） -19.81%: 78億6287万
2011年12月（個） -18.79%: 63億8546万
2012年6月（個） -9.15%: 58億141万

純資産

2008年12月（個）: 127億3013万
2009年6月（個） +20.11%: 152億9025万
2009年12月（個） -13.08%: 132億8969万
2010年6月（個） -21.57%: 104億2350万
2010年12月（個） -6.74%: 97億2048万
2011年6月（個） -20.04%: 77億7228万
2011年12月（個） -19.52%: 62億5505万
2012年6月（個） -7.86%: 57億6352万

開示資料

決算

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