UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07ー12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月9日 | 2010年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,172 | 19,172 |
| コール・ローン | 4,633,883,610 | 3,539,088,490 |
| 国債証券 | 8,999,175,512 | 6,999,492,472 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,114,900 |
| 未収利息 | 6,347 | 4,848 |
| 前払金 | 304,672,000 | 1,081,098,000 |
| 流動資産合計 | 13,937,756,641 | 11,679,817,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,937,756,641 | 11,679,817,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,724,650 | － |
| 未払金 | 454,593,900 | 1,204,632,200 |
| 未払解約金 | 114,481,550 | 13,705,889 |
| 未払受託者報酬 | 4,950,223 | 4,240,428 |
| 未払委託者報酬 | 38,894,200 | 33,317,259 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 648,064,523 | 1,256,315,776 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 648,064,523 | 1,256,315,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,033,157,109 | 18,157,003,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,743,464,991 | -7,733,501,648 |
| 元本等合計 | 13,289,692,118 | 10,423,502,106 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,289,692,118 | 10,423,502,106 |
| 負債純資産合計 | 13,937,756,641 | 11,679,817,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
