UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07ー12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月9日 | 2010年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,172 | 19,172 |
| コール・ローン | 3,539,088,490 | 3,751,390,697 |
| 国債証券 | 6,999,492,472 | 5,999,715,703 |
| 派生商品評価勘定 | 60,114,900 | 53,839,650 |
| 未収入金 | － | 194,700 |
| 未収利息 | 4,848 | 5,138 |
| 前払金 | 1,081,098,000 | － |
| 流動資産合計 | 11,679,817,882 | 9,805,165,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,679,817,882 | 9,805,165,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 17,005,000 |
| 未払金 | 1,204,632,200 | － |
| 未払解約金 | 13,705,889 | 37,463,855 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,428 | 3,334,031 |
| 未払委託者報酬 | 33,317,259 | 26,195,486 |
| その他未払費用 | 420,000 | 683,278 |
| 流動負債合計 | 1,256,315,776 | 84,681,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,256,315,776 | 84,681,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,157,003,754 | 15,556,497,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,733,501,648 | -5,836,014,422 |
| 元本等合計 | 10,423,502,106 | 9,720,483,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,423,502,106 | 9,720,483,410 |
| 負債純資産合計 | 11,679,817,882 | 9,805,165,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
