UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07ー12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月9日 | 2011年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,172 | 19,172 |
| コール・ローン | 3,751,390,697 | 2,309,126,724 |
| 国債証券 | 5,999,715,703 | 5,499,583,675 |
| 派生商品評価勘定 | 53,839,650 | 54,144,950 |
| 未収入金 | 194,700 | － |
| 未収利息 | 5,138 | 3,163 |
| 流動資産合計 | 9,805,165,060 | 7,862,877,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,805,165,060 | 7,862,877,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 17,005,000 | 38,587,000 |
| 未払解約金 | 37,463,855 | 24,564,576 |
| 未払受託者報酬 | 3,334,031 | 3,024,066 |
| 未払委託者報酬 | 26,195,486 | 23,760,102 |
| その他未払費用 | 683,278 | 659,723 |
| 流動負債合計 | 84,681,650 | 90,595,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,681,650 | 90,595,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,556,497,832 | 13,419,772,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,836,014,422 | -5,647,490,608 |
| 元本等合計 | 9,720,483,410 | 7,772,282,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,720,483,410 | 7,772,282,217 |
| 負債純資産合計 | 9,805,165,060 | 7,862,877,684 |
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