UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07ー12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月9日 | 2009年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,043 | 19,172 |
| コール・ローン | 15,434,673,344 | 4,633,883,610 |
| 国債証券 | － | 8,999,175,512 |
| 未収利息 | 21,143 | 6,347 |
| 前払金 | － | 304,672,000 |
| 流動資産合計 | 15,434,696,530 | 13,937,756,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,434,696,530 | 13,937,756,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,724,650 |
| 未払金 | － | 454,593,900 |
| 未払収益分配金 | 63,777,086 | － |
| 未払解約金 | － | 114,481,550 |
| 未払受託者報酬 | 6,678,722 | 4,950,223 |
| 未払委託者報酬 | 73,465,669 | 38,894,200 |
| その他未払費用 | 525,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 144,446,477 | 648,064,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 144,446,477 | 648,064,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,510,834,788 | 22,033,157,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,220,584,735 | -8,743,464,991 |
| 元本等合計 | 15,290,250,053 | 13,289,692,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,290,250,053 | 13,289,692,118 |
| 負債純資産合計 | 15,434,696,530 | 13,937,756,641 |
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