UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07ー12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月9日 | 2009年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 611 | 2,043 |
| コール・ローン | 2,203,376,786 | 15,434,673,344 |
| 社債券 | 12,716,527,455 | － |
| 未収利息 | 4,116,430 | 21,143 |
| 流動資産合計 | 14,924,021,282 | 15,434,696,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,924,021,282 | 15,434,696,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,105,214,020 | 63,777,086 |
| 未払受託者報酬 | 6,780,629 | 6,678,722 |
| 未払委託者報酬 | 81,367,891 | 73,465,669 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 2,193,887,540 | 144,446,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,193,887,540 | 144,446,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,830,846,872 | 25,510,834,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,100,713,130 | -10,220,584,735 |
| 元本等合計 | 12,730,133,742 | 15,290,250,053 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,730,133,742 | 15,290,250,053 |
| 負債純資産合計 | 14,924,021,282 | 15,434,696,530 |
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