UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07ー12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 611 |
| コール・ローン | 2,203,376,786 |
| 社債券 | 12,716,527,455 |
| 未収利息 | 4,116,430 |
| 流動資産合計 | 14,924,021,282 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 14,924,021,282 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,105,214,020 |
| 未払受託者報酬 | 6,780,629 |
| 未払委託者報酬 | 81,367,891 |
| その他未払費用 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 2,193,887,540 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,193,887,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,830,846,872 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,100,713,130 |
| 元本等合計 | 12,730,133,742 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 12,730,133,742 |
| 負債純資産合計 | 14,924,021,282 |
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