グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,658,365 | 23,424,467 |
| 投資信託受益証券 | 3,260,832,893 | 1,054,756,557 |
| 親投資信託受益証券 | 241,095,097 | 12,692,291 |
| 現先取引勘定 | 19,969,800 | － |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 3,645,556,155 | 1,090,873,315 |
| 資産合計 | 3,645,556,155 | 1,090,873,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,242,225 | 1,534,794 |
| 未払受託者報酬 | 724,035 | 438,144 |
| 未払委託者報酬 | 21,722,421 | 13,145,881 |
| その他未払費用 | 1,810,118 | 1,095,400 |
| 流動負債合計 | 99,498,799 | 16,214,219 |
| 負債合計 | 99,498,799 | 16,214,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,604,602,657 | 2,545,490,047 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,545,301 | -1,470,830,951 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,546,057,356 | 1,074,659,096 |
| 純資産合計 | 3,546,057,356 | 1,074,659,096 |
| 負債純資産合計 | 3,645,556,155 | 1,090,873,315 |
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