グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,424,467 | 14,361,311 |
| 投資信託受益証券 | 1,054,756,557 | 1,326,717,966 |
| 親投資信託受益証券 | 12,692,291 | 70,706,963 |
| 現先取引勘定 | － | 79,981,600 |
| 流動資産合計 | 1,090,873,315 | 1,491,767,840 |
| 資産合計 | 1,090,873,315 | 1,491,767,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,534,794 | 24,084,614 |
| 未払受託者報酬 | 438,144 | 250,914 |
| 未払委託者報酬 | 13,145,881 | 7,528,875 |
| その他未払費用 | 1,095,400 | 627,314 |
| 流動負債合計 | 16,214,219 | 32,491,717 |
| 負債合計 | 16,214,219 | 32,491,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,490,047 | 2,290,629,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,470,830,951 | -831,353,818 |
| （分配準備積立金） | － | 10,144 |
| 元本等合計 | 1,074,659,096 | 1,459,276,123 |
| 純資産合計 | 1,074,659,096 | 1,459,276,123 |
| 負債純資産合計 | 1,090,873,315 | 1,491,767,840 |
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