グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,180,611 | 14,093,174 |
| 投資証券 | 485,271,402 | 384,003,429 |
| 親投資信託受益証券 | 10,117,465 | 10,122,479 |
| 流動資産合計 | 518,569,478 | 408,219,082 |
| 資産合計 | 518,569,478 | 408,219,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,847,040 | 2,992,210 |
| 未払受託者報酬 | 128,370 | 105,482 |
| 未払委託者報酬 | 3,852,176 | 3,165,963 |
| その他未払費用 | 962,964 | 791,418 |
| 流動負債合計 | 8,790,550 | 7,055,073 |
| 負債合計 | 8,790,550 | 7,055,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,456,230 | 672,994,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -250,677,302 | -271,830,802 |
| （分配準備積立金） | 564,902 | 492,806 |
| 元本等合計 | 509,778,928 | 401,164,009 |
| 純資産合計 | 509,778,928 | 401,164,009 |
| 負債純資産合計 | 518,569,478 | 408,219,082 |
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