グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,093,174 | 15,751,679 |
| 投資証券 | 384,003,429 | 386,894,465 |
| 親投資信託受益証券 | 10,122,479 | 10,126,491 |
| 流動資産合計 | 408,219,082 | 412,772,635 |
| 資産合計 | 408,219,082 | 412,772,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,992,210 | 2,341,420 |
| 未払受託者報酬 | 105,482 | 84,668 |
| 未払委託者報酬 | 3,165,963 | 2,541,547 |
| その他未払費用 | 791,418 | 635,300 |
| 流動負債合計 | 7,055,073 | 5,602,935 |
| 負債合計 | 7,055,073 | 5,602,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 672,994,811 | 582,565,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,830,802 | -175,395,706 |
| （分配準備積立金） | 492,806 | 449,614 |
| 元本等合計 | 401,164,009 | 407,169,700 |
| 純資産合計 | 401,164,009 | 407,169,700 |
| 負債純資産合計 | 408,219,082 | 412,772,635 |
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