グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 7,715,999 |
| コール・ローン | 15,751,679 | 6,125,042 |
| 投資証券 | 386,894,465 | 398,268,786 |
| 親投資信託受益証券 | 10,126,491 | 10,130,503 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,400 |
| 流動資産合計 | 412,772,635 | 422,286,730 |
| 資産合計 | 412,772,635 | 422,286,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,341,420 | 107,987 |
| 未払受託者報酬 | 84,668 | 91,196 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,547 | 2,737,185 |
| その他未払費用 | 635,300 | 684,219 |
| 流動負債合計 | 5,602,935 | 3,620,587 |
| 負債合計 | 5,602,935 | 3,620,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,565,406 | 517,478,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,395,706 | -98,812,659 |
| （分配準備積立金） | 449,614 | 392,235 |
| 元本等合計 | 407,169,700 | 418,666,143 |
| 純資産合計 | 407,169,700 | 418,666,143 |
| 負債純資産合計 | 412,772,635 | 422,286,730 |
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