グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,715,999 | － |
| コール・ローン | 6,125,042 | 10,750,116 |
| 投資証券 | 398,268,786 | 397,970,803 |
| 親投資信託受益証券 | 10,130,503 | 10,134,514 |
| 派生商品評価勘定 | 46,400 | － |
| 未収入金 | － | 10,439,999 |
| 流動資産合計 | 422,286,730 | 429,295,432 |
| 資産合計 | 422,286,730 | 429,295,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,987 | 8,932,962 |
| 未払受託者報酬 | 91,196 | 87,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,185 | 2,631,673 |
| その他未払費用 | 684,219 | 657,829 |
| 流動負債合計 | 3,620,587 | 12,310,139 |
| 負債合計 | 3,620,587 | 12,310,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 517,478,802 | 456,068,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,812,659 | -39,083,221 |
| （分配準備積立金） | 392,235 | 2,421,364 |
| 元本等合計 | 418,666,143 | 416,985,293 |
| 純資産合計 | 418,666,143 | 416,985,293 |
| 負債純資産合計 | 422,286,730 | 429,295,432 |
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