グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,584,999 | － |
| コール・ローン | 10,219,986 | 12,827,534 |
| 投資証券 | 279,548,604 | 267,137,056 |
| 親投資信託受益証券 | 10,138,175 | 10,139,180 |
| 流動資産計 | 303,491,764 | 290,103,770 |
| 資産の部合計 | 303,491,764 | 290,103,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 300 | － |
| 未払解約金 | 114,126 | 9,313 |
| 未払受託者報酬 | 76,006 | 63,192 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,652 | 1,897,144 |
| その他未払費用 | 570,330 | 474,208 |
| 流動負債計 | 3,042,414 | 2,443,857 |
| 負債の部合計 | 3,042,414 | 2,443,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,967,514 | 308,373,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,518,164 | -20,713,379 |
| （分配準備積立金） | 33,585,678 | 31,061,839 |
| 元本等合計 | 300,449,350 | 287,659,913 |
| 純資産の部合計 | 300,449,350 | 287,659,913 |
| 負債・純資産合計 | 303,491,764 | 290,103,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
