グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,827,534 | 8,164,053 |
| 投資証券 | 267,137,056 | 180,913,092 |
| 親投資信託受益証券 | 10,139,180 | 10,140,186 |
| 流動資産計 | 290,103,770 | 199,217,331 |
| 資産の部合計 | 290,103,770 | 199,217,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,313 | 7,139 |
| 未払受託者報酬 | 63,192 | 50,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,144 | 1,518,439 |
| その他未払費用 | 474,208 | 379,534 |
| 流動負債計 | 2,443,857 | 1,955,684 |
| 負債の部合計 | 2,443,857 | 1,955,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,373,292 | 278,642,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,713,379 | -81,381,084 |
| （分配準備積立金） | 31,061,839 | 28,019,644 |
| 元本等合計 | 287,659,913 | 197,261,647 |
| 純資産の部合計 | 287,659,913 | 197,261,647 |
| 負債・純資産合計 | 290,103,770 | 199,217,331 |
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