グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,164,053 | 3,185,287 |
| 投資証券 | 180,913,092 | 173,104,407 |
| 親投資信託受益証券 | 10,140,186 | 10,138,175 |
| 流動資産計 | 199,217,331 | 186,427,869 |
| 資産の部合計 | 199,217,331 | 186,427,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,139 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,572 | 39,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,439 | 1,194,177 |
| その他未払費用 | 379,534 | 298,467 |
| 流動負債計 | 1,955,684 | 1,532,397 |
| 負債の部合計 | 1,955,684 | 1,532,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,642,731 | 257,284,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,381,084 | -72,389,349 |
| （分配準備積立金） | 28,019,644 | 25,818,065 |
| 元本等合計 | 197,261,647 | 184,895,472 |
| 純資産の部合計 | 197,261,647 | 184,895,472 |
| 負債・純資産合計 | 199,217,331 | 186,427,869 |
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