グローバル資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,185,287 | 23,364,988 |
| 投資証券 | 173,104,407 | 179,095,676 |
| 親投資信託受益証券 | 10,138,175 | 135,906 |
| 流動資産計 | 186,427,869 | 202,596,570 |
| 資産の部合計 | 186,427,869 | 202,596,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,169,860 |
| 未払受託者報酬 | 39,753 | 41,907 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,177 | 1,258,773 |
| その他未払費用 | 298,467 | 314,609 |
| 流動負債計 | 1,532,397 | 6,785,149 |
| 負債の部合計 | 1,532,397 | 6,785,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,284,821 | 220,328,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,389,349 | -24,516,583 |
| （分配準備積立金） | 25,818,065 | 22,074,949 |
| 元本等合計 | 184,895,472 | 195,811,421 |
| 純資産の部合計 | 184,895,472 | 195,811,421 |
| 負債・純資産合計 | 186,427,869 | 202,596,570 |
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