有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の133.92の率(1.3392%)(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。

信託報酬の配分 (年率)	委託会社	純資産総額に対し年0.540%(税抜 0.50%)
	販売会社	純資産総額に対し年0.756%(税抜 0.70%)
	受託会社	純資産総額に対し年0.0432%(税抜 0.04%)

なお、投資対象ファンドの純資産総額に対して上限年率0.75%の管理報酬等が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は、年率2.0892% (税込)程度となります。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※ ご参考
<投資対象とする投資信託証券にかかる報酬等について>1.Resources Fundの投資証券
管理報酬:上限年率0.75%
(注)上記のほか、同ファンドに関する租税、設立費用・登録料、監査費用、法律顧問に対する報酬、有価証券の売買や先物取引の際に発生する手数料等の費用等が、同ファンドから支払われます。
当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
2.「FC マネー・マザーファンド」の受益証券
信託報酬:なし