有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の133.92(1.3392%)(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。

支払先	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.54%(税抜0.50%)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等
販売会社	0.756%(税抜0.70%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	0.0432%(税抜0.04%)	ファンド財産の保管管理、委託会社からの指図の実行等

なお、投資対象ファンドの純資産総額に対して上限年率0.75%の管理報酬等が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は、年率2.0892%(税込)程度となります。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※ ご参考
<投資対象とする投資信託証券にかかる報酬等について>1.Resources Fundの投資証券
管理報酬:上限年率0.75%
(注)上記のほか、同ファンドに関する租税、設立費用・登録料、監査費用、法律顧問に対する報酬、有価証券の売買や先物取引の際に発生する手数料等の費用等が、同ファンドから支払われます。
当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
2.「FC マネー・マザーファンド」の受益証券
信託報酬:なし