パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月19日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,549,658 | 18,495,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,940,771 | 1,235,377,531 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 50 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,373,490,479 | 1,253,873,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,373,490,479 | 1,253,873,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,911,234 | 2,532,577 |
| 未払解約金 | 1,826,800 | 719,146 |
| 未払受託者報酬 | 81,423 | 84,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,472 | 1,916,590 |
| 流動負債合計 | 6,668,929 | 5,252,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,668,929 | 5,252,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,940,822,909 | 1,688,385,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -574,001,359 | -439,764,590 |
| （分配準備積立金） | 108,529,214 | 113,568,306 |
| 元本等合計 | 1,366,821,550 | 1,248,620,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,366,821,550 | 1,248,620,510 |
| 負債純資産合計 | 1,373,490,479 | 1,253,873,204 |
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