剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13特定期間自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日	第14特定期間自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,037,587	△1,137,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△323,979,224	△260,375,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,402,061	38,266,001
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,402,061	38,266,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,195,653	801,850
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,195,653	801,850
分配金		12,170,971	10,530,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△260,375,071	△193,258,426

2015/03/19 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/03/19 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/19 9:18

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年6月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		22,218,339,829	18,084,766,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,713,026,153	12,799,418,371

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2015/03/19 9:18