パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,780,640 | 11,472,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,447,990 | 870,395,608 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 1,027,228,637 | 884,868,419 |
| 資産の部合計 | 1,027,228,637 | 884,868,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,918,225 | 1,605,178 |
| 未払解約金 | 5,276,784 | 4,945,536 |
| 未払受託者報酬 | 67,110 | 61,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,368 | 1,395,501 |
| 流動負債計 | 8,786,487 | 8,007,651 |
| 負債の部合計 | 8,786,487 | 8,007,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,278,817,221 | 1,070,119,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,375,071 | -193,258,426 |
| （分配準備積立金） | 112,551,607 | 106,255,122 |
| 元本等合計 | 1,018,442,150 | 876,860,768 |
| 純資産の部合計 | 1,018,442,150 | 876,860,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,228,637 | 884,868,419 |
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