パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,472,808 | 10,589,286 |
| 親投資信託受益証券 | 870,395,608 | 809,196,345 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 884,868,419 | 819,785,633 |
| 資産の部合計 | 884,868,419 | 819,785,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,605,178 | 1,469,282 |
| 未払解約金 | 4,945,536 | 4,286,364 |
| 未払受託者報酬 | 61,436 | 56,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,501 | 1,289,764 |
| 流動負債計 | 8,007,651 | 7,102,193 |
| 負債の部合計 | 8,007,651 | 7,102,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,119,194 | 979,521,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,258,426 | -166,838,050 |
| （分配準備積立金） | 106,255,122 | 106,373,733 |
| 元本等合計 | 876,860,768 | 812,683,440 |
| 純資産の部合計 | 876,860,768 | 812,683,440 |
| 負債・純資産合計 | 884,868,419 | 819,785,633 |
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