パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,589,286 | 4,171,047 |
| 親投資信託受益証券 | 809,196,345 | 618,713,595 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 819,785,633 | 622,884,643 |
| 資産の部合計 | 819,785,633 | 622,884,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,469,282 | 1,339,290 |
| 未払解約金 | 4,286,364 | 346,454 |
| 未払受託者報酬 | 56,783 | 41,964 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,764 | 953,171 |
| 流動負債計 | 7,102,193 | 2,680,879 |
| 負債の部合計 | 7,102,193 | 2,680,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 979,521,490 | 892,860,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,838,050 | -272,656,494 |
| （分配準備積立金） | 106,373,733 | 102,611,417 |
| 元本等合計 | 812,683,440 | 620,203,764 |
| 純資産の部合計 | 812,683,440 | 620,203,764 |
| 負債・純資産合計 | 819,785,633 | 622,884,643 |
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