パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,171,047 | 3,341,796 |
| 親投資信託受益証券 | 618,713,595 | 502,495,283 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 622,884,643 | 505,837,079 |
| 資産の部合計 | 622,884,643 | 505,837,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,339,290 | 1,211,975 |
| 未払解約金 | 346,454 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,964 | 33,413 |
| 未払委託者報酬 | 953,171 | 758,960 |
| 未払利息 | － | 4 |
| 流動負債計 | 2,680,879 | 2,004,352 |
| 負債の部合計 | 2,680,879 | 2,004,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 892,860,258 | 807,983,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,656,494 | -304,151,106 |
| （分配準備積立金） | 102,611,417 | 95,355,281 |
| 元本等合計 | 620,203,764 | 503,832,727 |
| 純資産の部合計 | 620,203,764 | 503,832,727 |
| 負債・純資産合計 | 622,884,643 | 505,837,079 |
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