パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,341,796 | 4,832,550 |
| 親投資信託受益証券 | 502,495,283 | 529,516,613 |
| 流動資産計 | 505,837,079 | 534,349,163 |
| 資産の部合計 | 505,837,079 | 534,349,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,211,975 | 1,165,945 |
| 未払解約金 | － | 120,701 |
| 未払受託者報酬 | 33,413 | 31,467 |
| 未払委託者報酬 | 758,960 | 714,803 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| 流動負債計 | 2,004,352 | 2,032,922 |
| 負債の部合計 | 2,004,352 | 2,032,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,983,833 | 777,296,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,151,106 | -244,980,519 |
| （分配準備積立金） | 95,355,281 | 95,454,419 |
| 元本等合計 | 503,832,727 | 532,316,241 |
| 純資産の部合計 | 503,832,727 | 532,316,241 |
| 負債・純資産合計 | 505,837,079 | 534,349,163 |
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