パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,832,550 | 5,379,302 |
| 親投資信託受益証券 | 529,516,613 | 513,689,755 |
| 流動資産計 | 534,349,163 | 519,069,057 |
| 資産の部合計 | 534,349,163 | 519,069,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,165,945 | 1,048,541 |
| 未払解約金 | 120,701 | 1,134,639 |
| 未払受託者報酬 | 31,467 | 30,883 |
| 未払委託者報酬 | 714,803 | 701,488 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| 流動負債計 | 2,032,922 | 2,915,558 |
| 負債の部合計 | 2,032,922 | 2,915,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,296,760 | 699,027,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,980,519 | -182,874,194 |
| （分配準備積立金） | 95,454,419 | 92,171,427 |
| 元本等合計 | 532,316,241 | 516,153,499 |
| 純資産の部合計 | 532,316,241 | 516,153,499 |
| 負債・純資産合計 | 534,349,163 | 519,069,057 |
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