パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,082,872 | 12,780,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,091,165 | 1,009,447,990 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産計 | 1,135,174,048 | 1,027,228,637 |
| 資産の部合計 | 1,135,174,048 | 1,027,228,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,164,935 | 1,918,225 |
| 未払解約金 | 12,055,659 | 5,276,784 |
| 未払受託者報酬 | 69,264 | 67,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,261 | 1,524,368 |
| 流動負債計 | 15,863,119 | 8,786,487 |
| 負債の部合計 | 15,863,119 | 8,786,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,290,153 | 1,278,817,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,979,224 | -260,375,071 |
| （分配準備積立金） | 111,171,976 | 112,551,607 |
| 元本等合計 | 1,119,310,929 | 1,018,442,150 |
| 純資産の部合計 | 1,119,310,929 | 1,018,442,150 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,174,048 | 1,027,228,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
