剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日	第15特定期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,137,972	227,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△260,375,071	△193,258,426
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,266,001	16,355,128
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,266,001	16,355,128
剰余金減少額又は欠損金増加額		801,850	514,162
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	801,850	514,162
分配金		10,530,086	9,199,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△193,258,426	△166,838,050

2015/09/18 10:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 10:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年12月22日現在)	(平成27年6月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,084,766,504	15,958,732,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,799,418,371	11,109,670,323

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2015/09/18 10:21