パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,587,307 | 5,482,565 |
| 親投資信託受益証券 | 250,975,629 | 284,673,765 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 257,562,946 | 290,156,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 257,562,946 | 290,156,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,058,841 | 912,808 |
| 未払受託者報酬 | 135,391 | 108,618 |
| 未払委託者報酬 | 3,075,333 | 2,467,204 |
| 流動負債合計 | 4,269,565 | 3,488,630 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,269,565 | 3,488,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,536,525 | 366,346,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,243,144 | -79,678,697 |
| （分配準備積立金） | 17,999,746 | 28,114,868 |
| 元本等合計 | 253,293,381 | 286,667,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 253,293,381 | 286,667,712 |
| 負債純資産合計 | 257,562,946 | 290,156,342 |
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