パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,482,565 | 16,242,806 |
| 親投資信託受益証券 | 284,673,765 | 330,283,463 |
| 未収利息 | 12 | 31 |
| 流動資産合計 | 290,156,342 | 346,526,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 290,156,342 | 346,526,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 912,808 | 1,037,536 |
| 未払解約金 | － | 1,876,220 |
| 未払受託者報酬 | 108,618 | 127,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,467,204 | 2,903,215 |
| 流動負債合計 | 3,488,630 | 5,944,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,488,630 | 5,944,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,346,409 | 415,014,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,678,697 | -74,432,998 |
| （分配準備積立金） | 28,114,868 | 35,440,138 |
| 元本等合計 | 286,667,712 | 340,581,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 286,667,712 | 340,581,516 |
| 負債純資産合計 | 290,156,342 | 346,526,300 |
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