パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,242,806 | 18,760,612 |
| 親投資信託受益証券 | 330,283,463 | 253,162,934 |
| 未収利息 | 31 | 35 |
| 流動資産合計 | 346,526,300 | 271,923,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 346,526,300 | 271,923,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,037,536 | 993,653 |
| 未払解約金 | 1,876,220 | 4,229,283 |
| 未払受託者報酬 | 127,813 | 109,589 |
| 未払委託者報酬 | 2,903,215 | 2,489,209 |
| 流動負債合計 | 5,944,784 | 7,821,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,944,784 | 7,821,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,014,514 | 397,461,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,432,998 | -133,359,411 |
| （分配準備積立金） | 35,440,138 | 36,922,099 |
| 元本等合計 | 340,581,516 | 264,101,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 340,581,516 | 264,101,847 |
| 負債純資産合計 | 346,526,300 | 271,923,581 |
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