パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,760,612 | 10,685,486 |
| 親投資信託受益証券 | 253,162,934 | 293,514,859 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 35 | 20 |
| 流動資産合計 | 271,923,581 | 305,700,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 271,923,581 | 305,700,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 993,653 | 911,755 |
| 未払解約金 | 4,229,283 | 2,577,558 |
| 未払受託者報酬 | 109,589 | 104,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,209 | 2,375,179 |
| 流動負債合計 | 7,821,734 | 5,969,063 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,821,734 | 5,969,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,461,258 | 364,702,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,359,411 | -64,970,997 |
| （分配準備積立金） | 36,922,099 | 41,016,062 |
| 元本等合計 | 264,101,847 | 299,731,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 264,101,847 | 299,731,302 |
| 負債純資産合計 | 271,923,581 | 305,700,365 |
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