パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,685,486 | 5,619,411 |
| 親投資信託受益証券 | 293,514,859 | 209,971,810 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 4 |
| 流動資産合計 | 305,700,365 | 218,591,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 305,700,365 | 218,591,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 911,755 | 571,779 |
| 未払解約金 | 2,577,558 | 4,570,471 |
| 未払受託者報酬 | 104,571 | 86,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,375,179 | 1,957,242 |
| 流動負債合計 | 5,969,063 | 7,185,661 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,969,063 | 7,185,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,702,299 | 228,711,945 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,970,997 | -17,306,381 |
| （分配準備積立金） | 41,016,062 | 32,488,045 |
| 元本等合計 | 299,731,302 | 211,405,564 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 299,731,302 | 211,405,564 |
| 負債純資産合計 | 305,700,365 | 218,591,225 |
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