パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,619,411 | 4,296,858 |
| 親投資信託受益証券 | 209,971,810 | 177,787,002 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 218,591,225 | 182,083,861 |
| 資産の部合計 | 218,591,225 | 182,083,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 571,779 | 449,750 |
| 未払解約金 | 4,570,471 | 236,338 |
| 未払受託者報酬 | 86,169 | 79,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,957,242 | 1,794,491 |
| 流動負債計 | 7,185,661 | 2,559,582 |
| 負債の部合計 | 7,185,661 | 2,559,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,711,945 | 179,900,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,306,381 | -375,941 |
| （分配準備積立金） | 32,488,045 | 29,026,229 |
| 元本等合計 | 211,405,564 | 179,524,279 |
| 純資産の部合計 | 211,405,564 | 179,524,279 |
| 負債・純資産合計 | 218,591,225 | 182,083,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
