パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,296,858 | 3,338,049 |
| 親投資信託受益証券 | 177,787,002 | 138,731,510 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 182,083,861 | 142,569,559 |
| 資産の部合計 | 182,083,861 | 142,569,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 449,750 | 405,009 |
| 未払解約金 | 236,338 | 766,164 |
| 未払受託者報酬 | 79,003 | 58,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,491 | 1,324,443 |
| 流動負債計 | 2,559,582 | 2,553,926 |
| 負債の部合計 | 2,559,582 | 2,553,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,900,220 | 162,003,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,941 | -21,988,187 |
| （分配準備積立金） | 29,026,229 | 28,823,067 |
| 元本等合計 | 179,524,279 | 140,015,633 |
| 純資産の部合計 | 179,524,279 | 140,015,633 |
| 負債・純資産合計 | 182,083,861 | 142,569,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
